Gestión de la liquidez y el efectivo del Estado

Estimado Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,

Entre las funciones del Tesoro Público se incluye la gestión de la
Tesorería del Estado, pagos en el exterior, avales del Estado,
acuñación de moneda y ordenación central de pagos, la autorización
y control de las cuentas del Tesoro Público y la gestión de la Caja
General de Depósitos.

Como ciudadano español que paga sus impuestos y tributos a las
Adminsitraciones Públicas, creo que tengo el derecho a conocer cómo
gestionan el efectivo que reciben de mis impuestos hasta que es
destinado a pagar cada uno de los gastos presupuestados y recogidos
en la Ley de Presupuestos. En este sentido, necesito recibir
respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿A que importe asciende el efectivo o liquidez disponible del
Estado al 31 de diciembre de 2013? En caso de no disponer datos a
esta fecha (situación rara dado que la gestión de la tesorería debe
ser dinámica), proporcionen datos a una fecha anterior lo más
actualizada posible.
2. ¿Desde qué fecha disponen de datos históricos sobre la liquidez
o el efectivo disponible del Estado? ¿Me podrían proporcionar un
fichero con estos datos históricos hasta la actualidad?
3. ¿Donde tenían destinada la liquidez o el efectivo disponible del
Estado al 31 ed diciembre de 2013? Por favor, digan en qué
Entidades tenían depositado el efectivo (Banco de España, Entidades
financieras -proporcionen un detalle de entidades financieras-, si
son entidades nacionales o extranjeras, etc.). En caso de no
disponer datos a esa fecha (situación rara dado que la gestión de
la tesorería debe ser dinámica), proporcionen datos a una fecha
anterior lo más actualizada posible.
4. ¿El Estado invierte dicho efectivo o liquidez para obtener
rendimientos? Si es así, ¿podrían proporcionar un detalle de esas
inversiones de los últimos ejercicios y la rentabilidad obtenida?
5. En relación a los movimientos en la cuenta o cuentas de efectivo
del Estado, ¿podrían proporcionar información sobre cuáles fueron
los principales beneficiarios de sus transferencias? ¿Podrían
indicar nombres de organismos, instituciones, administraciones,
empresas... tanto nacionales como extranjeras?
6. ¿Podrían proporcionar un detalle (por orden de mayor a menor en
función del importe) de a qué países se destinaron principalmente
sus pagos al exterior? ¿Podrían indicar los principales motivos
(mantenimiento de embajadas, consulados...)?
7. En relación a los avales del Estado, ¿a qué importe ascendían al
31 de diciembre de 2013? ¿Podrían indicar las instituciones,
administraciones, organismos, empresas, etc. a las cuáles se
avalaron? ¿Tienen un detalle histórico de estos avales? ¿Podrían
proporcionar dicha información hasta el 31 de diciembre de 2013?
8. ¿Qué procedimientos tiene implementado el Tesoro Público para
autorizar pagos? ¿Qué controles existen sobre esos procedimientos?
¿Están sujetos esos procedimientos a auditorías externas, tales
como al Tribunal de Cuentas? ¿Podrían proporcionar y distribuir
para su conocimiento público el Manual de Procedimientos interno
para la autorización de pagos?

Agradeciendo de antemano su colaboración,

Les saludo atentamente.

Estimado Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,

La respuesta a mi solicitud ha sido retrasada. Por ley, el
organismo debería haber respondido rápidamente y antes de 21 de
febrero de 2014.

Espero noticias.

Un saludo,

David Larrea

Estimado Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,

De nuevo vuelvo a contactar con usted como consecuencia del retraso
a mi respuesta de solicitud de información. Tenga en cuenta que,
por ley, el organismo debería respondido a mi solicitud.

Ruego me comuniquen en qué estado se encuentra mi solicitud de
información.

Un saludo,

David Larrea

Estimado Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,

De nuevo vuelvo a contactar con usted como consecuencia del muy
retraso injustificado a mi respuesta de solicitud de información.
Tenga en cuenta que, por ley, el organismo debería respondido a mi
solicitud.

Ruego me comuniquen en qué estado se encuentra mi solicitud de
información.

Un saludo,

David Larrea